DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InterCapital Global Equity - klasa B | A |
 |
02.05. |
17,8452
|
€ | 0.811796 0,81 | 11,97 | 4,655950 4,66 | -0.431301 -0,43 | 2.358610 2,36 | 7.331160 7,33 | 8.943720 8,94 | 3.284940 3,28 | 5.739154 5,74 | 22,20 | 25,11 € | 4 | |||||
| ZB trend |
 |
02.05. |
360,12391
|
$ | 0.802492 0,80 | 23,50 | 6,255810 6,26 | -1.822180 -1,82 | 0.519389 0,52 | 14.843800 14,84 | 20.848000 20,85 | 8.490860 8,49 | 11.705283 11,71 | 21,53 | 45,67 € | 5 | ||||||
| ZB euroaktiv |
|
02.05. |
189,02119
|
€ | -0.724655 -0,72 | 16,74 | 6,813100 6,81 | -2.143370 -2,14 | 4.714390 4,71 | 13.175000 13,18 | 11.094500 11,09 | 5.543170 5,54 | 6.013029 6,01 | 20,01 | 51,33 € | 4 | ||||||
| Capital Breeder |
 |
02.05. |
29,8123 |
€ | 0.877407 0,88 | 29,68 | 10,328500 10,33 | 0.816002 0,82 | 7.066720 7,07 | 18.978900 18,98 | 27.616200 27,62 | 20.400300 20,40 | 16.544699 16,54 | 19,93 |
12,47 € |
3 | ||||||
| Eurizon HR Equity fond | A |
|
02.05. |
19,2681
|
€ | 0.123673 0,12 | 24,30 | 9,224020 9,22 | -0.543015 -0,54 | 5.529480 5,53 | 15.722200 15,72 | 22.708800 22,71 | 11.948700 11,95 | 9.271915 9,27 | 18,67 | 90,45 € | 3 | |||||
| HPB Dionički |
|
02.05. |
21,9706 |
€ | 0.133538 0,13 | 20,83 | 11,016500 11,02 | 0.257825 0,26 | 6.748750 6,75 | 17.144000 17,14 | 22.678400 22,68 | 7.012440 7,01 | 7.593042 7,59 | 18,59 |
4,94 € |
5 | ||||||
| Erste Adriatic Equity |
|
02.05. |
116,0225
|
€ | 0.017241 0,02 | 22,39 | 7,749390 7,75 | -1.348370 -1,35 | 4.148990 4,15 | 15.036900 15,04 | 18.869500 18,87 | 9.009920 9,01 | 8.491368 8,49 | 18,57 | 20,73 € | 3 | ||||||
| ZB CEE Equity |
|
02.05. |
21,54663
|
€ | 0.263471 0,26 | 28,70 | 9,582180 9,58 | 2.023650 2,02 | 5.895800 5,90 | 17.019700 17,02 | 29.348800 29,35 | 8.467800 8,47 | 6.502815 6,50 | 17,86 | 31,78 € | 4 | ||||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A |
|
02.05. |
184,6089
|
€ | 0.096187 0,10 | 22,49 | 8,005160 8,01 | 0.656965 0,66 | 5.077520 5,08 | 12.985300 12,99 | 22.170700 22,17 | 12.341800 12,34 | 10.551440 10,55 | 17,05 | 45,92 € | 3 | |||||
| InterCapital Nova Europa | A |
|
02.05. |
0,5121 |
€ | 0.668370 0,67 | 11,67 | 10,152700 10,15 | 4.981550 4,98 | 6.776480 6,78 | 13.221300 13,22 | 21.494700 21,49 | -14.765300 -14,77 | -9.210321 -9,21 | 16,56 |
3,32 € |
5 | |||||
| OTP indeksni3 | A |
 |
02.05. |
9,8197 |
€ | 0.217382 0,22 | 31,15 | 11,621700 11,62 | 0.261382 0,26 | 6.406240 6,41 | 18.947400 18,95 | 28.207900 28,21 | 15.100000 15,10 | 10.770438 10,77 | 16,36 |
36,62 € |
4 | |||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
02.05. |
132,5894
|
€ | 0.097917 0,10 | 16,29 | 5,682690 5,68 | 0.208823 0,21 | 3.274350 3,27 | 10.759600 10,76 | 12.333700 12,33 | 7.886630 7,89 | 5.720470 5,72 | 16,02 | 3,49 € | 3 | |||||
| A1 | A |
|
02.05. |
12,8400 |
€ | 0.469484 0,47 | 23,40 | 1,102360 1,10 | -2.653530 -2,65 | -0.619195 -0,62 | 8.721420 8,72 | 16.409800 16,41 | 4.379380 4,38 | 6.079389 6,08 | 15,96 |
0,78 € |
4 | |||||
| ZB Asia |
|
02.05. |
93,83799
|
$ | 0.786872 0,79 | 1,81 | 6,237320 6,24 | 0.038080 0,04 | 6.087160 6,09 | 15.606700 15,61 | 8.344210 8,34 | -11.653700 -11,65 | -4.007066 -4,01 | 14,06 | 7,05 € | 4 | ||||||
| USA Blue Chip |
|
02.05. |
28,2247
|
$ | 0.688506 0,69 | 12,11 | 4,084510 4,08 | -1.842840 -1,84 | 0.952487 0,95 | 16.101300 16,10 | 10.630000 10,63 | 2.217170 2,22 | 7.215165 7,22 | 6,96 | 0,62 € | 4 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Equities8 |
|
02.05. |
131,2783
|
€ | 0.521450 0,52 | 8,70 | 4,527850 4,53 | -2.783030 -2,78 | 1.259200 1,26 | 13.943700 13,94 | 9.844000 9,84 | 2.468890 2,47 | 4.267416 4,27 | 6,20 | 4,26 € | 4 | ||||||
| InterCapital Global Technology - klasa B | A |
|
02.05. |
101,9036
|
$ | -0.235159 -0,24 | 42,64 | 7,606420 7,61 | -3.095510 -3,10 | 0.679439 0,68 | 19.039400 19,04 | 31.534300 31,53 | -1.126000 -1,13 | N/A N/A | 3,09 | 17,99 € | 5 | |||||
| Erste Green Equity8 |
|
02.05. |
86,5983
|
€ | -1.318660 -1,32 | 2,73 | -4,254880 -4,25 | -4.596220 -4,60 | 0.706002 0,71 | 16.112000 16,11 | -2.340050 -2,34 | N/A N/A | N/A N/A | 2,90 | 5,07 € | 5 | ||||||
| Erste Quality Equity8 |
|
02.05. |
137,2386
|
€ | -1.062060 -1,06 | 21,96 | 8,332210 8,33 | -3.751720 -3,75 | 2.112210 2,11 | 15.549800 15,55 | 24.856700 24,86 | N/A N/A | N/A N/A | 2,90 | 11,64 € | 5 | ||||||
| Eurizon HR Equity World fond9 |
|
02.05. |
113,1957
|
€ | -0.624370 -0,62 | 13,95 | 7,686050 7,69 | -1.625330 -1,63 | 4.057860 4,06 | 14.404700 14,40 | 18.533600 18,53 | N/A N/A | N/A N/A | 2,74 | 13,52 € | 4 | ||||||
| Erste Future Equity8 |
|
02.05. |
98,9993
|
€ | -0.845424 -0,85 | 12,87 | 5,134420 5,13 | -2.455570 -2,46 | 4.624760 4,62 | 17.211600 17,21 | 9.973440 9,97 | N/A N/A | N/A N/A | 2,25 | 2,38 € | 4 | ||||||
MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Portfolio 70 |
|
02.05. |
29,57320
|
€ | 0.144020 0,14 | 11,06 | 5,377370 5,38 | -0.896194 -0,90 | 2.605770 2,61 | 9.322460 9,32 | 11.589500 11,59 | -1.250700 -1,25 | 1.017415 1,02 | 22,84 | 50,57 € | 3 | ||||||
| ZB conservative 205 |
|
02.05. |
194,75463
|
€ | 0.101245 0,10 | 4,77 | 0,598889 0,60 | -0.656240 -0,66 | 0.113384 0,11 | 3.922680 3,92 | 4.208220 4,21 | -2.936270 -2,94 | -1.061263 -1,06 | 22,84 | 99,05 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Global fond |
|
02.05. |
19,6590
|
€ | -0.255209 -0,26 | 9,56 | 3,960070 3,96 | -1.130570 -1,13 | 1.860100 1,86 | 9.119070 9,12 | 11.640500 11,64 | 1.727470 1,73 | 3.521502 3,52 | 22,65 | 60,80 € | 3 | ||||||
| InterCapital Balanced - klasa B | A |
|
02.05. |
16,2594
|
€ | 0.494456 0,49 | 8,91 | 1,684170 1,68 | -0.859131 -0,86 | 0.621326 0,62 | 5.128600 5,13 | 6.183840 6,18 | -0.305434 -0,31 | 1.745006 1,75 | 22,20 | 17,24 € | 3 | |||||
| HPB Global |
|
02.05. |
19,2263 |
€ | 0.232513 0,23 | 20,42 | 7,495370 7,50 | -0.145422 -0,15 | 4.217190 4,22 | 13.404100 13,40 | 19.208500 19,21 | 5.359220 5,36 | 5.817186 5,82 | 18,59 |
13,64 € |
3 | ||||||
| OTP uravnoteženi |
|
02.05. |
14,8942
|
€ | 0.457970 0,46 | 7,02 | 2,696670 2,70 | 0.110904 0,11 | 2.152200 2,15 | 5.990440 5,99 | 5.319650 5,32 | -0.769516 -0,77 | 1.565772 1,57 | 18,39 | 6,68 € | 3 | ||||||
| Raiffeisen Harmonic8 |
|
02.05. |
122,1036
|
€ | -0.376778 -0,38 | 6,91 | 2,359650 2,36 | -1.713960 -1,71 | 1.233750 1,23 | 8.254210 8,25 | 7.641530 7,64 | -0.064697 -0,06 | 2.669586 2,67 | 10,34 | 12,22 € | 3 | ||||||
| Eurizon HR Conservative 10 fond5 | A |
|
02.05. |
113,7658
|
€ | -0.006328 -0,01 | 4,60 | -0,184162 -0,18 | -0.570537 -0,57 | -0.170936 -0,17 | 3.750080 3,75 | 3.645260 3,65 | -2.434400 -2,43 | -1.191070 -1,19 | 9,48 | 51,14 € | 2 | |||||
| Raiffeisen Sustainable Solid8 |
|
02.05. |
106,6388
|
€ | 0.260809 0,26 | 5,73 | 0,407510 0,41 | -1.017860 -1,02 | -0.086292 -0,09 | 5.198010 5,20 | 4.301000 4,30 | -1.480960 -1,48 | 0.055295 0,06 | 9,16 | 7,16 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Flexible 30 fond2 | A |
|
02.05. |
106,4408
|
€ | -0.517131 -0,52 | 6,79 | -1,890010 -1,89 | -2.716850 -2,72 | -2.534590 -2,53 | 4.942220 4,94 | 1.623540 1,62 | -1.382950 -1,38 | 0.136370 0,14 | 8,54 | 22,13 € | 2 | |||||
| OTP Absolute2 | A |
|
02.05. |
98,4251
|
€ | 0.590820 0,59 | 2,22 | 2,319800 2,32 | 0.251584 0,25 | 2.145860 2,15 | 5.794880 5,79 | 3.568410 3,57 | -1.333860 -1,33 | 0.026219 0,03 | 7,45 | 6,09 € | 3 | |||||
| InterCapital Income Plus - klasa B5 | A |
|
02.05. |
109,8055
|
€ | 0.223438 0,22 | 5,25 | -0,152582 -0,15 | -0.659702 -0,66 | -0.191789 -0,19 | 3.104920 3,10 | 3.542910 3,54 | -1.788100 -1,79 | 0.030593 0,03 | 7,30 | 19,33 € | 3 | |||||
| Eurizon HR International Multi Asset fond2 | A |
|
02.05. |
97,4847
|
€ | -0.345625 -0,35 | 5,33 | 0,157812 0,16 | -1.227000 -1,23 | -0.274263 -0,27 | 5.579710 5,58 | 3.712870 3,71 | -1.269690 -1,27 | -0.020554 -0,02 | 6,48 | 3,19 € | 2 | |||||
| HPB Bond Plus |
|
02.05. |
103,7815
|
€ | 0.034025 0,03 | 7,61 | 0,413627 0,41 | -0.986684 -0,99 | 0.134211 0,13 | 6.067250 6,07 | 6.809440 6,81 | -1.351990 -1,35 | 0.307660 0,31 | 6,31 | 5,61 € | 2 | ||||||
| ZB global 505 |
|
02.05. |
107,37478
|
€ | 0.258970 0,26 | 8,95 | 4,390860 4,39 | -0.563412 -0,56 | 1.807570 1,81 | 8.377670 8,38 | 9.806240 9,81 | 0.119787 0,12 | 0.924333 0,92 | 5,18 | 17,32 € | 3 | ||||||
| Erste Adriatic Multi Asset5 |
|
02.05. |
94,5036
|
€ | -0.018937 -0,02 | 7,73 | 0,479198 0,48 | -0.687698 -0,69 | -0.036599 -0,04 | 5.452530 5,45 | 6.187400 6,19 | -2.633000 -2,63 | N/A N/A | 4,79 | 24,04 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Moderate 30 fond9 |
|
02.05. |
95,9251
|
€ | -0.115478 -0,12 | 5,37 | 0,611799 0,61 | -0.547004 -0,55 | 0.378492 0,38 | 4.917360 4,92 | 4.133080 4,13 | -2.271430 -2,27 | N/A N/A | 3,74 | 3,41 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Mix8 |
|
02.05. |
106,3588
|
€ | 0.392759 0,39 | 6,41 | 2,031540 2,03 | -1.704300 -1,70 | 0.383189 0,38 | 8.261280 8,26 | 5.975280 5,98 | -0.208389 -0,21 | N/A N/A | 3,57 | 19,12 € | 3 | ||||||
| Eurizon HR Dollar Progressive fond9 |
|
02.05. |
101,4306
|
$ | -0.487796 -0,49 | 9,77 | 1,209360 1,21 | -1.618060 -1,62 | 0.789979 0,79 | 7.813940 7,81 | 6.799520 6,80 | 0.475582 0,48 | N/A N/A | 3,01 | 7,42 € | 2 | ||||||
| Erste Green Multi Asset8 |
|
02.05. |
94,8438
|
€ | -0.480056 -0,48 | 5,19 | -2,405500 -2,41 | -2.298930 -2,30 | 0.585097 0,59 | 9.956180 9,96 | 1.445570 1,45 | N/A N/A | N/A N/A | 2,27 | 3,25 € | 3 | ||||||
OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Bond fond |
|
02.05. |
128,2364
|
€ | 0.119063 0,12 | 4,95 | -0,519063 -0,52 | -0.141880 -0,14 | -0.332648 -0,33 | 3.421040 3,42 | 3.551150 3,55 | -3.380880 -3,38 | -1.815027 -1,82 | 21,16 | 59,25 € | 2 | ||||||
| InterCapital Bond - klasa B | A |
|
02.05. |
209,0999
|
€ | 0.129292 0,13 | 2,07 | -0,325480 -0,33 | -0.499691 -0,50 | -0.417048 -0,42 | 1.358330 1,36 | 1.041540 1,04 | -4.338370 -4,34 | -2.111531 -2,11 | 19,53 | 13,12 € | 2 | |||||
| HPB Obveznički |
|
02.05. |
161,5125
|
€ | 0.046396 0,05 | 6,79 | -0,660633 -0,66 | -0.925098 -0,93 | -0.541407 -0,54 | 4.970470 4,97 | 6.146000 6,15 | -2.280730 -2,28 | -1.277138 -1,28 | 18,59 | 12,26 € | 2 | ||||||
| Erste Adriatic Bond |
|
02.05. |
109,8706
|
€ | 0.079064 0,08 | 5,32 | -1,175150 -1,18 | -0.547362 -0,55 | -0.798161 -0,80 | 2.746470 2,75 | 2.848320 2,85 | -5.088070 -5,09 | -2.729088 -2,73 | 10,85 | 77,11 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Classic |
|
02.05. |
102,7495
|
€ | 0.056188 0,06 | 5,22 | -0,566700 -0,57 | -0.485613 -0,49 | -0.544852 -0,54 | 2.640190 2,64 | 3.387820 3,39 | -3.231680 -3,23 | -1.444404 -1,44 | 9,42 | 25,93 € | 2 | ||||||
| InterCapital Dollar Bond - klasa B | A |
|
02.05. |
101,3940
|
$ | 0.202789 0,20 | 1,44 | -0,971397 -0,97 | -0.467751 -0,47 | -1.042340 -1,04 | 0.527553 0,53 | -0.871386 -0,87 | -1.007550 -1,01 | -0.109115 -0,11 | 6,59 | 2,39 € | 2 | |||||
| ZB conservative |
|
02.05. |
99,98222
|
€ | 0.030755 0,03 | N/A | -0,02 -0,02 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,04 | 0,60 € | 2 | ||||||
KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Start fond |
|
02.05. |
19,2150 |
€ | 0.031235 0,0312 | 2,57 | 0,716935 0,72 | 0.229511 0,23 | 0.562605 0,56 | 1.947150 1,95 | 3.015130 3,02 | 0.110286 0,11 | 0.191233 0,19 | 25,10 |
73,76 € |
2 | ||||||
| ZB eplus |
|
02.05. |
148,64228
|
€ | 0.038119 0,0381 | -2,40 | 0,156647 0,16 | 0.005483 0,01 | 0.154515 0,15 | 0.669499 0,67 | -0.181925 -0,18 | -0.676470 -0,68 | -0.322860 -0,32 | 23,79 | 238,85 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR D-Start fond |
|
02.05. |
144,9586
|
$ | 0.158780 0,1588 | 4,42 | 0,272889 0,27 | -0.047508 -0,05 | 0.096534 0,10 | 1.966190 1,97 | 2.922630 2,92 | 0.891713 0,89 | 1.155511 1,16 | 19,07 | 46,18 € | 2 | ||||||
| HPB Kratkoročni obveznički |
|
02.05. |
18,8132 |
€ | 0.022330 0,0223 | -0,81 | 0,620414 0,62 | 0.166650 0,17 | 0.539218 0,54 | 2.071470 2,07 | 2.755520 2,76 | -0.716578 -0,72 | -0.331054 -0,33 | 18,59 |
7,73 € |
2 | ||||||
| OTP start |
|
02.05. |
17,8604 |
€ | 0.008959 0,0090 | 0,63 | 0,408709 0,41 | 0.118839 0,12 | 0.319600 0,32 | 0.641817 0,64 | 0.978097 0,98 | 0.358084 0,36 | 0.215826 0,22 | 18,37 |
48,02 € |
1 | ||||||
| InterCapital Short Term Bond |
|
02.05. |
135,0778
|
€ | 0.026955 0,0270 | 1,83 | 0,976139 0,98 | 0.232182 0,23 | 0.710908 0,71 | 1.518670 1,52 | 2.645820 2,65 | 0.994963 0,99 | 0.654504 0,65 | 16,50 | 52,28 € | 1 | ||||||
| ZB Short Term Bond |
|
02.05. |
16,27656 |
€ | 0.022799 0,0228 | 2,10 | 0,574409 0,57 | 0.157591 0,16 | 0.407328 0,41 | 1.591990 1,59 | 2.415970 2,42 | 0.729462 0,73 | 0.628759 0,63 | 14,99 |
12,79 € |
1 | ||||||
| Erste E-Conservative |
|
02.05. |
114,3218
|
€ | 0.016710 0,0167 | 2,73 | 0,761872 0,76 | 0.188069 0,19 | 0.579520 0,58 | 1.798270 1,80 | 2.894350 2,89 | -1.508410 -1,51 | -0.313865 -0,31 | 14,62 | 26,87 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički8 |
|
02.05. |
105,4181
|
€ | 0.043940 0,0439 | 2,15 | 0,372572 0,37 | 0.052485 0,05 | 0.387004 0,39 | 1.522090 1,52 | 2.652040 2,65 | -0.626031 -0,63 | -0.168698 -0,17 | 12,63 | 13,32 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički |
|
02.05. |
13,5305 |
€ | 0.021438 0,0214 | 2,67 | 0,620956 0,62 | 0.171759 0,17 | 0.476746 0,48 | 2.140880 2,14 | 3.023590 3,02 | -0.531120 -0,53 | 0.022175 0,02 | 7,01 |
23,44 € |
2 | ||||||
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond |
|
02.05. |
101,5207
|
€ | 0.029954 0,0300 | 3,77 | 0,916613 0,92 | 0.270626 0,27 | 0.762362 0,76 | 2.363770 2,36 | 3.891190 3,89 | 0.021548 0,02 | N/A N/A | 4,98 | 40,54 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički |
|
02.05. |
105,1424
|
$ | 0.150689 0,1507 | 4,11 | 0,615796 0,62 | 0.026638 0,03 | 0.309585 0,31 | 1.838850 1,84 | 3.181340 3,18 | 0.613194 0,61 | N/A N/A | 4,55 | 11,73 € | 2 | ||||||
NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Cash - klasa A |
|
02.05. |
101,2284
|
€ | 0.017884 0,0179 | 0,11 | 1,119090 1,12 | 0.269920 0,27 | 0.807529 0,81 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,39 | 107,47 € | 1 | ||||||
| Eurizon HR Cash - klasa B |
|
02.05. |
101,2447
|
€ | 0.018177 0,0182 | 0,11 | 1,132850 1,13 | 0.274047 0,27 | 0.819444 0,82 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,39 | 16,09 € | 1 | ||||||
| Eurizon HR Cash - klasa C |
|
02.05. |
101,2601
|
€ | 0.018471 0,0185 | N/A | 0,99 0,99 | 0.278573 0,28 | 0.834277 0,83 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,29 | 1,20 € | 1 | ||||||
| Erste Money Market |
|
02.05. |
100,5306
|
€ | 0.026467 0,0265 | N/A | 0,53 0,53 | 0.271298 0,27 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,16 | 108,16 € | 1 | ||||||
POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Future 20256 |
|
02.05. |
126,52639
|
€ | -0.092094 -0,09 | 7,96 | 2,605440 2,61 | -0.830040 -0,83 | 1.104800 1,10 | 5.513550 5,51 | 7.535480 7,54 | 0.244125 0,24 | 2.421699 2,42 | 9,19 | 3,29 € | 3 | ||||||
| ZB Future 20306 |
|
02.05. |
141,72695
|
€ | -0.139609 -0,14 | 11,65 | 4,815430 4,82 | -1.413190 -1,41 | 2.108970 2,11 | 9.033830 9,03 | 11.390900 11,39 | 2.822160 2,82 | 4.624161 4,62 | 9,19 | 5,02 € | 3 | ||||||
| ZB Future 20406 |
|
02.05. |
157,24729
|
€ | -0.360754 -0,36 | 17,70 | 6,653130 6,65 | -1.687850 -1,69 | 2.771450 2,77 | 13.169500 13,17 | 16.662000 16,66 | 5.757360 5,76 | 6.869312 6,87 | 9,19 | 5,96 € | 4 | ||||||
| ZB Future 20556 |
|
02.05. |
157,88477
|
€ | -0.415017 -0,42 | 16,81 | 6,926850 6,93 | -1.816700 -1,82 | 2.951970 2,95 | 13.228400 13,23 | 16.863000 16,86 | 5.852400 5,85 | 6.899431 6,90 | 9,19 | 3,03 € | 4 | ||||||
| Raiffeisen Wealth |
|
02.05. |
98,6184
|
€ | 0.107397 0,11 | 4,62 | 1,212060 1,21 | -0.602222 -0,60 | 0.907899 0,91 | 5.530770 5,53 | 5.432950 5,43 | -0.511827 -0,51 | N/A N/A | 3,13 | 12,89 € | 2 | ||||||
2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond5 konzervativni mješoviti fond6 fond s dospijećem8 napajajući fond9 ostali fondovi
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
